SA „Apă Canal Chișinău” a publicat raportul de activitate pentru anul 2018, transmite CURENTUL.

Astfel, potrivit Raportului, nr. de consumatori ai serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare este în continuă creștere. La 31.12.2018 acesta constituia 97 187, din care 93 980 – consumatori ai serviciului public de alimentare cu apă și 68 854 – consumatori ai serviciului public de canalizare. Pentru comparaţie, la 31.12.2017 acesta a constituit 92 356, majorându-se pe parcursul anului 2018 cu 5%.

La 31.12.2018, numărul consumatorilor noncasnici constituia 13 369, iar a celor casnici – 83 818, din care 59 135 – proprietari ai caselor individuale şi 24 683 proprietari de apartamente. Contractele directe cu proprietarii de apartamente menţionate mai sus au fost încheiate în cadrul mai multor proiecte pilot iniţiate de-a lungul mai multor ani de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.

Cea mai mare parte a locurilor de consum existente sunt contorizate, însă există şi locuri de consum necontorizate. În anul 2018, 97% din volumele de apă facturate au fost determinate în baza indecşilor contoarelor, cu mult peste nivelul de 89% înregistrat în anul 2017.

Actualmente, cea mai mare parte a contoarelor instalate sunt de tip mecanic. Totuși, în cadrul proiectelor pilot menționate mai sus, contoarele mecanice au fost înlocuite cu contoare ultrasonice cu citire la distanţă. În rezultat, a fost constatată reducerea semnificativă a diferenţei de volume între contorul de branşament şi contoarele din apartamente, precum și sporirea gradului de satisfacţie al consumatorilor.

Pentru moment, ţinând cont de specificul ţării noastre, singura soluţie pentru a minimiza numărul cazurilor de consumuri neautorizate, precum şi pentru a exclude sumele repartizate suplimentar consumatorilor finali din apartamente, este instalarea etapizată a contoarelor inteligente, atât în apartamentele din blocurile locative, cât şi la toţi ceilalţi consumatori.

Volume de servicii furnizate și venituri

În anul 2018, volumul serviciilor de alimentare cu apă a constituit 44,9 mil. m3 cu 0,7 mil. m3 sau 1,5% peste nivelul înregistrat în anul 2017. Volumul mediu al apei livrate a constituit 3,74 mil. m3/lună (3,68 mil. m3/lună în 2017). Veniturile aferente acestor servicii (apă potabilă, tehnologică şi brută) s‑au majorat considerabil, cu 17,8 mil. lei, datorită ajustării tarifelor în mai 2017.

Volumul apelor uzate recepționate a constituit 41,2 mil. m3 în 2018, cu 0,9 mil. m3 sau cu 2,2 % peste nivelul din anul 2017. În medie acestea au constituit 3,43 mil. m3/lună (3,36 mil. m3/lună în 2017). Veniturile din serviciile de canalizare s-au majorat cu 16,5 mil. lei faţă de anul precedent.

Volumele diferenței de contoare nerepartizate consumatorilor finali se reduc continuu, constituind 698,1 mii m3 în anul 2018 sau în medie – 58 mii m3/lună, fiind sub media înregistrată în 2017, când au constituit 68 mii m3/lună şi cu mult sub media înregistrată în 2015, când au constituit 117 mii m3/lună.

Tarifele

În prezent, tarifele pentru serviciul public dc alimentare cu apă și de canalizare, conform Legii 303/20l3, sunt aprobate pentru ACC de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

Ultima aprobare a tarifelor a avut loc pe data de 19.05.2017 (HANRE nr. 230/2017).

Pentru anul 2018, procedura de ajustare a tarifelor a fost inițiată prin scrisoarea ACC nr. 454 din 28.02.2018. Ulterior, prin scrisoarea nr. 1080 din 31.05.2018 a fost depusă o solicitare deplină.

Însă, pe data de 15.06.2018, în cadrul şedinţei publice, ANRE a adoptat hotărârea de respingere a solicitării ACC de ajustare a tarifelor.

Achitări

Achitările pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare pentru anul 2018 au constituit în medie 98,3 % din totalul facturat, fiind în creștere comparativ cu anul 2017, când rata achitările a constituit 97,7 %.

Cel mai înalt nivel al achitărilor a fost înregistrat de categoria consumatorilor noncasnici, în total 101,9 %, inclusiv 108,9 % – complexul termoenergetic. Populaţia a asigurat un nivel de achitări de 97,4%, cu cele mai mari achitări efectuate în cadrul sectorului particular în mărime de 100%. Rata de achitări a populaţiei s-a majorat cu 1,4 p.p, în timp ce rata achitărilor consumatorilor noncasnici s-a redus cu 0,9 p.p. La 31.12.2018, datoria totală a consumatorilor pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare a constituit 298,7 mil. lei, cu 3 mil. lei sau cu 1 % mai puțin faţă de nivelul înregistrat la 31.12.2017. Totodată, soldul creanţelor compromise pentru volumele nerepartizate clienților finali a constituit 169,1 mil. lei, cu 6,1 mil. lei sau cu 3,7% mai mult față de începutul anului.

Alte activități

S.A. „Apă-Canal Chişinău”, de asemenea, desfășoară activitatea licențiată de producere şi furnizare centralizată a energiei termice. Numărul total de clienți ai serviciului de furnizare a energiei termice, la 31.12.2018, a constituit 609 clienți, cu 4% mai puțin față de anul precedent, inclusiv 583 consumatori casnici și 28 consumatori noncasnici.

Volumul energiei termice livrate în anul 2018 a constituit 25 mii Gcal, cu 2,5 mii sau cu 11,2% mai mult față de anul 2017. Respectiv, în anul 2018 întreprinderea a înregistrat venituri din furnizarea energie termice în sumă de 27,3 mil. lei, în creștere cu 2,8 mil. lei sau cu 11,4% față de perioada precedentă.

Tariful aplicat pentru o Gcal constituie 1093,0 lei și este aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 428 din 19.10.2011.

Achitările pentru serviciile de producere şi furnizare a energiei termice pentru anul 2018 au constituit 96%, cu 3,5p% mai mult comparativ cu 92,5% în anul 2017. La 31.12.2018, datoria totală a consumatorilor pentru serviciile respective a fost 13,3 mil. lei.

Precum a fost menționat anterior, pe lângă activitățile licențiate întreprinderea prestează și servicii secundare, ponderea veniturilor aferente acestora constituind circa 0,7-1% din cifra totală de afaceri. În anul 2018, au fost înregistrate venituri în sumă totală de 4,7 mil lei, cu 0,5 mil. lei (11,9%) peste veniturile înregistrate în perioada precedentă. Serviciile şi lucrările secundare sunt furnizate cu aplicarea unor preţuri economic justificate, determinate pe principiul acoperirii costurilor şi a obţinerii unui profit rezonabil, aprobate de către Comitetul de conducere al întreprinderii.

Activitatea investițională

Pe data de 19.12.2013, S.A. „Apă-Canal Chişinău” (ACC) a încheiat cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi Banca Europeană pentru Investiţii (BEI), acordurile de împrumut pentru finanţarea unui amplu proiect investiţional, în valoare totală de 61,8 mil. EUR, inclusiv 24 mil. EUR din împrumutul ce urma a fi oferit de către BERD, 24 mil. EUR – din împrumutul BEI, 13,4 mil. EUR – granturi oferite din Fondul de Investiţii pentru Vecinătate al Uniunii Europene, din care 11 mil. EUR destinate exclusiv pentru reconstrucţia Staţiei de epurare a apelor uzate din Chişinău. Principalele condiţii de care depinde debursarea împrumuturilor şi a grantului ţin de capacitatea ACC de acoperire financiară a obligaţiunilor asumate şi, în special, a celor de rambursare a împrumuturilor. Iar aceasta depinde de tarifele reglementate de stat.

În acest context, din punct de vedere strategic, cea mai importantă activitate a ultimilor ani este îndeplinirea cerinţelor în cadrul acordurilor de împrumut şi finanţare, încheiate cu BERD şi BEI în vederea debursării finanţărilor aferente Proiectului de investiţii prioritare (PIP).

Spre deosebire de alte entități care urmăresc prin proiectele investiţionale maximizarea profitului, ACC, fiind o întreprindere ce prestează servicii de interes public, prin implementarea Programului de investiţii prioritare urmărește scopuri de interes social, precum: îmbunătăţiriea calităţii serviciilor prestate; reducerea problemelor generate de nămolul de la Staţia de epurare şi utilizarea acestuia în agricultură; îmbunătățirea calității apei ca rezultat al ameliorării dezinfectării, reparaţiilor efectuate la Staţia de tratare a apei, înlocuirii conductelor şi reparaţiei rezervoarelor; reducerea avariilor şi intervenţiilor la reţele; majorarea operativității deservirii clienţilor; reducerea pierderilor de apă şi energie electrică consumată în procesul tehnologic, ceea ar permite la rândul său menţinerea tarifelor la un nivel optim, ş.a.

Pe parcursul anului 2018 au fost realizate următoarele progrese în cadrul PIP:

au fost procurate echipamente de pompare şi electrice pentru reabilitarea staţiilor de pompare din Chişinău, de la „Polimer Gaz Conducte” SRL – în valoare totală de 33,6 mil. lei. Reabilitarea stațiilor de pompare va contribui la creșterea eficienței consumului de energie electrică și creșterea capacității de pompare a apelor, având în vedere creșterea nr. de consumatori în aria de deservire;
au fost procurate echipamente și se finisează lucrările de instalare a Sistemului de monitorizare, control şi achiziţii de date (SCADA) de către „Salonix-Teh” SRL – în valoare de 10,4 mil. lei;
în decembrie 2018 „Bass Systems” SRL a furnizat echipamentele hard și licențele software – în valoare de 7,9 mil. lei și a început lucrările de instalare a Sistemului de Management Informaţional (MIS).
Pe lângă investițiile finanțate de creditori internaționali, în anul 2018 au fost efectuate investiții semnificative din surse proprii. În special a fost procurată o centrifugă pentru deshidratarea nămolului, inclusiv setul de dispozitive necesare, în valoare totală de 8,2 mil. lei, în vederea eficientizării procesului de tratare a nămolului primar. Astfel, comparativ cu utilizarea sacilor geotextil, centrifuga pentru deshidratarea nămolului necesită un timp redus pentru procesul de prelucrare, asigură o concentrație scăzută a nămolului în urma deshidratării, necesită o suprafață mică pentru funcționare.

Situațiile financiare ale întreprinderii

Active

Activitățile investiționale efectuate pe parcursul anului 2018 au contribuit la creșterea semnificativă a valorii de bilanț a activelor entității. Astfel, la 01.01.2019, valoarea de bilanț a imobilizărilor s-a majorat cu 102,4 mil. lei față de începutul anului. În special, a crescut soldul bunurilor achiziționate pe proiectul de investiții prioritare, care necesită lucrări de punere în fucțiune, în total cu 35,8 mil. lei, inclusiv: echipamente de pompare și electrice –pentru staţiile de pompare din Chişinău – 19,6 mil. lei, echipament de colectare și control al datelor în sistemul SCADA – 8,9 mil. lei, echipamente hard pentru instalarea MIS – 7,4 mil. lei. Soldul altor imobilizări procurate, construite în cadrul activității curente a crescut în total cu 44 mil. lei, inclusiv Centrifuga pentru deshidratarea nămolului, achiziționată de la Consultech Industrial Supplies – 7,9 mil. lei, alte active – 36,1 mil. lei. Au fost capitalizate comisioane de nedebursare și dobânzi aferente creditelor BERD, BEI în sumă totală de 5,4 mil. lei.

Obligațiuni

Obligațiunile întreprinderii scadente faţă de furnizori şi creditori s-au majorat cu 12,4 %, de la 283,8 mil. lei la începutul anului, la 319 mil. lei la 01.01.2019.

Datoriile aferente activității curente au constituit, la finele anului, 129,8 mil. lei, ceea ce reprezintă 40,7% din totalul datoriilor. Acestea s-au redus cu 13,2 mil. lei (cu 9,2 %), inclusiv cu 25,1 mil. lei s-au redus datoriile pentru creditele bancare locale, cu 7,3 mil. lei – pentru energia electrică procurată și cu 4,7 mil. lei – datoriile față de buget.

La rândul lor, datoriile aferente derulării PIP reprezintă 59,3 % din totalul datoriilor, din care 183,1 mil. lei – datoria faţă de băncile internaționale (BERD și BEI) și 6,1 mil. lei – datoria față de furnizorii pe proiect. Acestea s-au majorat față de începutul anului cu 34 %.

Situația fluxului de numerar

Ajustarea tarifelor a generat majorarea încasărilor din vânzări cu 72, mil. lei (cu 11,8 %), încasările medii lunare din vânzări constituind 57,1 mil. lei, comparativ cu 51,1 mil. lei în anul 2017. Totodată, într-o proporție cu mult mai mare s-au majorat plățile curente, inclusiv plățile pentru stocuri şi servicii procurate – cu 72,7 mil. lei și plăţile către angajaţi şi organe de asigurare socială şi medicală – cu 37,4 mil. lei. Ca urmare, a fost înregistrat un flux net de numerar negativ din activitatea operaţională (fără a ține cont de plata dobânzilor) în sumă de circa 20,4 mil. lei.

La rândul său, încasările sub formă de credite şi împrumuturi s-au redus cu 89,6 mil. lei, pe când plățile aferente rambursării creditelor şi împrumuturilor, inclusiv plata dobânzilor, s-au redus doar cu 40,6 mil. lei.

În anul 2018, fluxul net de numerar total a fost negativ, în sumă de 25,9 mil. lei, cu mult sub nivelul înregistrat în anul 2017 când fluxul net de numerar total a fost unul pozitiv, în sumă de 42,8 mil. lei.

Soldul mijloacelor băneşti s-a redus cu 25,9 mil. lei sau 56,8%, de la 45,7 mil. lei la începutul anului la 19,8 mil. lei la 01.01.2019.

Performanța financiară

Venituri

Principalul factor care a permis îmbunătăţirea situaţiei financiare este aprobarea şi punerea în aplicare, în luna mai 2017, a tarifelor actualizate pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, fapt ce a determinat creşterea veniturilor cu 34,2 mil. lei.

Valoarea totală a veniturilor din vânzări a constituit 665,5 mil. lei, în creştere cu 38,3 mil. lei faţă de anul precedent, inclusiv cu 17,8 mil. lei pentru serviciul public de alimentare cu apă, cu 16,5 mil. lei pentru serviciul de canalizare şi cu 2,8 mil. lei a veniturilor din furnizarea energiei termice.

Totodată, urmează a se ţine cont de faptul că rezultatul înregistrat în anul 2017 a fost influențat de veniturile din primirea cu titlu gratuit a activelor (extinderi ale sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare) de la persoanele fizice şi juridice, în valoare de 5,7 mil. lei, această practică fiind redusă în anul 2018, cu unele excepţii. Astfel, în 2018 veniturile din primirea cu titlu gratuit a activelor au fost mai mici şi au constituit 1,5 mil. lei.

Cheltuieli

Valoarea cheltuielilor operaţionale până la capitalizări, în condiţii comparabile, s-a majorat cu 21,4 mil. lei sau 3,5%, de la 617,7 mil. lei, până la 639,1 mil. lei în 2018. În cea mai mare parte, această creștere a fost determinată de majorarea cheltuielilor cu personalul cu 43,5 mil. lei, dictată de modificarea sistemului regulator, cum ar fi majorarea salariului minim garantat în sectorul rea. De asemenea, au fost înregistrate majorări a comisioanelor p-u intermediere la facturare şi încasare – cu 2 mil. lei și a cheltuielilor cu materiale – cu 1,7 mil. lei.

Pe alte articole de cheltuieli, urmare a eforturilor interne, au fost înregistrate reduceri care au atenuat majorarea cheltuielilor cu personalul, în special pe energie electrică – cu 11,1 mil. lei, pe energie termică şi servicii de mentenanţă a mijloacelor fixe – cu 3,8 mil. lei, produse petroliere – cu 1 mil. lei, amenzi și despăgubiri – cu 1,7 mil. lei. Ca urmare a negoci­erilor inițiate de către ACC cu banca locală în cadrul contractului existent pentru linia creditară în curs de închidere, a fost posibilă reducerea ratei dobânzii, fapt care, împreună cu diminuarea datoriei, a condus la reducerea considerabilă a cheltuielilor pentru dobânzi cu 6 mil. lei.

Rezultat

În anul 2018, S.A. ,,Apă-Canal Chişinău” a înregistrat un profit în valoare totală de 33,1 mil. lei, inclusiv 29,4 mil. lei profit din activitatea operaţională. În anul precedent ACC a înregistrat un profit în valoare totală de 9,5 mil. lei, inclusiv 2,8 mil. lei profit din activitatea operaţională.